Приложение №1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных

департаменту социальной защиты

населения Кемеровской области

 

Утверждаю

__Директор_______________________________

(наименование должности уполномоченного лица)

______________________________________________

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____________  ____Рахно В.И.____

(подпись)        (расшифровка подписи)

 

"__14" _февраля__________ 2020

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

 

 

 

Коды

                                                       от "14" февраля 2020 г.

Дата

14.02.2020

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

по Сводному реестру

 

глава по БК

 

 

по Сводному реестру

 

 

ИНН

4245001305

Учреждение Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов

КПП

423001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

 

 

 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Аналитический код (разработанный ГФУ, как в уведомлении)

Сумма

на 2020 г. текущий финансовый год

на 2021 г. первый год планового периода

на 2022 г. второй год планового периода

за пределами планового периода

 

всего

в том числе

 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Целевая субсидия (субсидия на иные цели)

плата за стационарное обслуживание

Субсидия на осуществление капитальных вложений

Гранты

доход от иной приносящей доход деятельности

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Остаток средств на начало текущего финансового года

1

x

x

1 602 187,95

 

 

1 435 640,61

 

 

166 547,34

 

 

 

Остаток средств на конец текущего финансового года

2

x

x

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Доходы, всего:

1000

 

 

136 289 656,45

86 808 800,00

2 745 000,00

25 056 469,07

0,00

0,00

21 679 387,38

133 544 656,45

133 544 656,45

0,00

в том числе:

1100

120

 

905 130,00

 

 

 

 

 

905 130,00

905 130,00

905 130,00

 

доходы от собственности, всего

в том числе:

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

 

45 830 726,45

 

 

25 056 469,07

 

 

20 774 257,38

45 830 726,45

45 830 726,45

 

в том числе:

1210

130

 

86 808 800,00

86 808 800,00

 

 

 

 

 

86 808 800,00

86 808 800,00

 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

1310

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие доходы, всего

1500

180

 

2 745 000,00

 

2 745 000,00

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

1510

180

 

2 745 000,00

 

2 745 000,00

 

 

 

 

 

 

 

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от операций с активами, всего

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления, всего

1980

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

1981

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Расходы, всего

2000

x

 

137 891 844,40

86 808 800,00

2 745 000,00

26 492 109,68

 

0,00

21 845 934,72

133 544 656,45

133 544 656,45

 

в том числе:

2100

x

 

79 052 800,00

73 802 800,00

 

95 000,00

0,00

0,00

5 155 000,00

79 087 800,00

79 087 800,00

x

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

2110

 

 

60 498 600,00

56 763 600,00

 

95 000,00

 

 

3 640 000,00

60 533 600,00

60 533 600,00

x

оплата труда

111

011

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Командировочные расходы

 

112

012

25 000,00

20 000,00

 

 

 

 

5 000,00

25 000,00

25 000,00

 

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

 

 

066

35 000,00

35 000,00

 

 

 

 

 

35 000,00

35 000,00

 

Прочие пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

 

067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

 

18 494 200,00

16 984 200,00

 

 

 

 

1 510 000,00

18 494 200,00

18 494 200,00

x

в том числе:

2141

119

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

2142

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

в том числе:

2171

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

на оплату труда стажеров

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

из них:

2211

321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

091

1 284 351,60

956 000,00

 

 

 

 

328 351,60

1 284 351,60

1 284 351,60

x

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

091

1 174 351,60

956 000,00

 

 

 

 

218 351,60

1 174 351,60

1 174 351,60

x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

налоги

 

852

091

70 000,00

 

 

 

 

 

70 000,00

70 000,00

70 000,00

 

Прочие расходы

 

852

999

30 000,00

 

 

 

 

 

30 000,00

30 000,00

30 000,00

 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

 

10 000,00

 

 

 

 

 

10 000,00

10 000,00

10 000,00

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

 

54 809 692,80

12 050 000,00

 

26 397 109,68

 

 

16 362 583,12

53 172 504,85

53 172 504,85

 

в том числе:

2620

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

в том числе:

 

 

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

242

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

 

54 809 692,80

12 050 000,00

 

26 397 109,68

 

 

16 362 583,12

53 172 504,85

53 172 504,85

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплаты труда внештатных работников

 

244

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

 

244

021

296 030,00

218 000,00

 

 

 

 

78 030,00

296 030,00

296 030,00

 

Транспортные услуги

 

244

022

385 500,00

152 000,00

 

188 500,00

 

 

45 000,00

385 500,00

385 500,00

 

Коммунальные услуги

 

244

023

6 543 760,00

3 373 760,00

 

2 500 000,00

 

 

670 000,00

6 543 760,00

6 543 760,00

 

Уголь

 

244

023

2 968 000,00

1 826 240,00

 

741 760,00

 

 

400 000,00

2 968 000,00

2 968 000,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

 

244

024

 

 

 

 

 

 

200 728,00

200 728,00

200 728,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

244

031

1 700 000,00

400 000,00

 

600 000,00

 

 

700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

 

244

041

199 157,25

80 000,00

 

69 157,25

 

 

50 000,00

199 157,25

199 157,25

 

Увеличение стоимости продуктов питания

 

244

042

15 733 645,30

 

 

13 233 645,30

 

 

2 500 000,00

15 733 645,30

15 733 645,30

 

Прочие расходы,

 

244

999

29 527 872,25

6 000 000,00

2 745 000,00

9 064 047,13

 

 

11 718 825,12

25 145 684,30

25 145 684,30

 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

2651

406

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2652

407

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие выплаты, всего

4000

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

из них:

4010

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

возврат в бюджет средств субсидии

                               

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

Сумма

 

 

на 2020 г. (текущий финансовый год)

на 2021г. (первый год планового периода)

на 2022г. (второй год планового периода)

за пределами планового периода

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

54809692,80

53172504,85

53172504,85

 

 

 

1.1.

в том числе:

26100

x

 

 

 

 

 

 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)

 

 

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

x

 

 

 

 

 

 

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

x

 

 

 

 

 

 

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

x

54809692,80

53172504,85

53172504,85

 

 

 

########

в том числе:

26410

x

12050000,00

53172504,85

53172504,85

0,00

 

 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

 

 

1.4.1.1.

в том числе:

26411

x

 

 

 

 

 

 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

 

 

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26412

x

12050000,00

53172504,85

53172504,85

 

 

 

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1

в том числе:

26421

x

 

 

 

 

 

 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

 

 

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26422

x

 

 

 

 

 

 

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

 

 

 

 

 

 

1.4.4.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1.

в том числе:

26451

x

 

 

 

 

 

 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

 

 

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26452

x

 

 

 

 

 

 

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

x

 

 

 

 

 

 

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

54809692,80

53172504,85

53172504,85

 

 

 

 

в том числе по году начала закупки:

26610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения

   

    (уполномоченное лицо учреждения)  ___________ _________ _______В.И.Рахно________

   

                                                                      (должность)      (подпись)  (расшифровка подписи)

   
                   

Исполнитель  __экономист Головачева П.В._________ ___________________ _________

     
 

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

         
                   

"__" ________ 20__ г.

               
                   

┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐
 СОГЛАСОВАНО
│_________________________________________________________________________       │
      (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
│                                                                                                                                                         │
 ___________________            __________________________________________
│     (подпись)                           (расшифровка подписи)                                                               │

│"__" ___________ 20__ г.                                                                                                              
└── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘

┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐